有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド	1,252,129,992	1.1561	1,447,587,485	1.1530	1,443,705,880	100.14

投資有価証券の種類別投資比率
(平成26年8月29日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.14
合計		100.14

(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成26年8月29日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	評価金額(円)	投資 比率(%)
1	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	金融	152,167	1,069.82	162,791,505	1,113.35	169,416,286	4.79
2	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	36,171	4,175.28	151,024,154	4,199.89	151,914,568	4.29
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	ヘルスケア	49,547	2,448.69	121,325,660	2,517.53	124,736,079	3.52
4	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	金融	3,992	30,975.41	123,653,860	31,202.17	124,559,086	3.52
5	フランス	株式	AXA SA	金融	48,157	2,416.54	116,373,760	2,554.67	123,025,571	3.47
6	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	337,298	347.68	117,274,344	356.80	120,350,584	3.40
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	ヘルスケア	15,089	7,557.75	114,038,944	7,708.32	116,310,894	3.28
8	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	191,418	608.03	116,388,835	599.28	114,713,422	3.24
9	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	89,572	1,283.71	114,985,081	1,208.86	108,280,187	3.06
10	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	41,974	2,695.53	113,142,580	2,564.25	107,631,830	3.04
11	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARE	一般消費財・サービス	11,877	8,909.91	105,823,049	8,501.00	100,966,396	2.85
12	ルクセンブルク	株式	SES	一般消費財・サービス	25,227	3,762.26	94,910,724	3,821.75	96,411,493	2.72
13	スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	金融	14,834	5,929.77	87,962,268	6,009.14	89,139,583	2.52
14	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	34,416	2,707.16	93,169,763	2,546.47	87,639,353	2.47
15	ケイマン	株式	PHOENIX GROUP HOLDINGS	金融	68,669	1,170.14	80,352,618	1,273.39	87,442,555	2.47
16	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	公益事業	9,632	8,754.00	84,318,602	8,762.21	84,397,638	2.38
17	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	金融	202,960	375.22	76,154,741	385.54	78,250,262	2.21
18	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財・サービス	19,886	4,092.54	81,384,311	3,894.92	77,454,475	2.19
19	ドイツ	株式	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	金融	55,000	1,374.43	75,594,090	1,386.74	76,271,052	2.15
20	スウェーデン	株式	SKANSKA AB-B SHS	資本財・サービス	34,600	2,221.58	76,866,944	2,153.09	74,497,052	2.10
21	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	28,455	2,520.97	71,734,258	2,594.96	73,839,769	2.08
22	イギリス	株式	GREENCOAT UK WIND PLC	公益事業	386,373	184.55	71,307,377	188.42	72,803,336	2.05
23	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	25,874	2,796.74	72,362,902	2,789.90	72,185,976	2.04
24	フランス	株式	SCOR SE	金融	22,437	3,353.35	75,239,231	3,166.67	71,050,749	2.00
25	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	12,500	5,883.41	73,542,690	5,522.04	69,025,590	1.95
26	ドイツ	株式	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	一般消費財・サービス	16,013	4,485.72	71,829,962	4,234.22	67,802,666	1.91
27	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	金融	162,254	404.38	65,613,571	412.30	66,897,921	1.89
28	ベルギー	株式	BPOST SA	資本財・サービス	25,254	2,614.16	66,018,183	2,571.08	64,930,256	1.83
29	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIEC	金融	3,998	14,650.59	58,573,090	15,295.75	61,152,432	1.72
30	イギリス	株式	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	金融	26,188	2,240.48	58,673,732	2,281.78	59,755,275	1.69

(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の業種別投資比率

(平成26年8月29日現在)

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	金融	31.92
		公益事業	12.25
		電気通信サービス	10.18
		資本財・サービス	9.13
		一般消費財・サービス	8.76
		ヘルスケア	7.91
		エネルギー	7.34
		生活必需品	4.21
		情報技術	3.02
		素材	1.95
合 計			96.67