有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド	1,342,448,443	1.2642	1,697,240,283	1.3358	1,793,242,630	100.13

投資有価証券の種類別投資比率
(平成27年2月27日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.13
合計		100.13

(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成27年2月27日現在)

順 位	国/地域	種類	銘柄	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	評価金額(円)	投資 比率(%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	ヘルスケア	49,547	2,617.60	129,694,649	2,858.58	141,634,212	3.66
2	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	36,171	4,080.33	147,589,780	3,869.16	139,951,658	3.61
3	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	337,298	371.67	125,363,875	413.33	139,417,287	3.60
4	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARE	一般消費財・サービス	11,041	8,632.45	95,310,920	11,433.75	126,240,117	3.26
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	ヘルスケア	15,089	8,079.08	121,905,298	8,213.36	123,931,502	3.20
6	フランス	株式	AXA SA	金融	37,987	2,361.59	89,709,928	3,003.11	114,079,348	2.95
7	ケイマン	株式	PHOENIX GROUP HOLDINGS	金融	68,669	1,250.85	85,895,305	1,579.21	108,442,822	2.80
8	スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	金融	14,834	6,542.73	97,054,857	7,274.56	107,910,897	2.79
9	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	金融	2,722	34,177.31	93,030,665	38,155.50	103,859,271	2.68
10	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	63,779	1,372.26	87,521,818	1,616.92	103,125,573	2.66
11	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	公益事業	9,632	8,554.93	82,401,149	10,205.51	98,299,511	2.54
12	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	金融	202,960	401.10	81,407,859	482.13	97,853,703	2.53
13	フランス	株式	BOUYGUES SA	資本財・サービス	19,886	3,999.47	79,533,585	4,775.98	94,975,193	2.45
14	ドイツ	株式	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	一般消費財・サービス	16,013	4,383.71	70,196,508	5,817.78	93,160,183	2.40
15	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	25,874	2,733.14	70,717,329	3,557.09	92,036,270	2.38
16	ドイツ	株式	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	金融	55,000	1,343.18	73,875,037	1,661.26	91,369,822	2.36
17	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	34,416	2,645.60	91,051,029	2,602.83	89,579,126	2.31
18	フランス	株式	SCOR SE	金融	22,437	3,277.09	73,528,248	3,925.30	88,071,967	2.27
19	ベルギー	株式	BPOST SA	資本財・サービス	25,254	2,554.71	64,516,893	3,286.45	82,996,097	2.14
20	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	金融	162,254	432.28	70,139,564	510.82	82,884,071	2.14
21	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	357	229,317.02	81,866,179	230,434.19	82,265,009	2.12
22	イギリス	株式	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	金融	26,188	2,395.02	62,721,019	3,002.06	78,618,052	2.03
23	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融	37,000	1,798.76	66,554,327	2,091.67	77,391,864	2.00
24	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	一般消費財・サービス	23,012	2,457.37	56,549,006	3,233.84	74,417,149	1.92
25	イギリス	株式	GREENCOAT UK WIND PLC	公益事業	386,373	197.28	76,226,128	191.76	74,093,929	1.91
26	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	32,925	2,634.24	86,732,401	2,210.57	72,783,050	1.88
27	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	金融	13,229	5,453.86	72,149,172	5,475.64	72,437,248	1.87
28	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERIAS	資本財・サービス	18,030	3,698.81	66,689,578	3,707.16	66,840,275	1.72
29	イギリス	株式	KIER GROUP PLC	資本財・サービス	21,000	2,650.11	55,652,386	3,182.33	66,829,035	1.72
30	ポルトガル	株式	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA PROVIDES COM	資本財・サービス	49,827	1,088.97	54,260,550	1,334.76	66,507,212	1.72

(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の業種別投資比率

(平成27年2月27日現在)

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	金融	35.32
		資本財・サービス	14.68
		電気通信サービス	9.91
		公益事業	9.11
		一般消費財・サービス	8.87
		ヘルスケア	8.57
		エネルギー	6.65
		生活必需品	3.16
		素材	2.12
合 計			98.44