有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

(1)【投資状況】

(平成26年8月29日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,443,705,880	100.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,089,595	△0.14
合計(純資産総額)		-	1,441,616,285	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注) 国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)
(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の投資状況

(平成26年8月29日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	イギリス	1,413,688,131	39.98
		フランス	461,477,229	13.05
		ドイツ	436,126,190	12.33
		イタリア	271,168,572	7.66
		スイス	213,698,669	6.04
		ルクセンブルク	96,411,493	2.72
		ケイマン	87,442,555	2.47
		スペイン	84,397,638	2.38
		スウェーデン	74,497,052	2.10
		ベルギー	64,930,256	1.83
		ポーランド	61,152,432	1.72
		ガーンジー	57,619,405	1.62
		トルコ	52,200,000	1.47
		ジャージー	44,853,653	1.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,938,554	3.27
合計(純資産総額)		-	3,535,601,829	100.00