有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】

(平成27年2月27日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,793,242,630	100.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,496,264	△0.13
合計(純資産総額)		-	1,790,746,366	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注) 国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)
(参考)「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」の投資状況

(平成27年2月27日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	イギリス	1,277,605,378	33.04
		フランス	639,426,481	16.53
		ドイツ	627,392,276	16.22
		スイス	435,252,792	11.25
		イタリア	187,030,811	4.83
		ケイマン	108,442,822	2.80
		スペイン	98,299,511	2.54
		ベルギー	82,996,097	2.14
		トルコ	66,840,275	1.72
		ポルトガル	66,507,212	1.72
		ポーランド	63,080,979	1.63
		スウェーデン	61,789,468	1.59
		ルクセンブルク	49,492,109	1.28
		ガーンジー	42,229,867	1.09
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,971,654	1.55
合計(純資産総額)		-	3,866,357,732	100.00