インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 448,649 |
| コール・ローン | 419,424,982 | 289,977,508 |
| 株式 | 11,325,493,200 | 6,883,272,800 |
| 未収入金 | 402,702,924 | 113,017,246 |
| 未収配当金 | 13,708,750 | 8,102,800 |
| 未収利息 | 4,596 | 397 |
| 流動資産合計 | 12,161,334,452 | 7,294,819,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,161,334,452 | 7,294,819,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 81,625,543 | 46,164,872 |
| 未払解約金 | 2,938,300 | 13,450,282 |
| 未払受託者報酬 | 4,757,455 | 2,353,457 |
| 未払委託者報酬 | 108,741,771 | 53,793,220 |
| その他未払費用 | 2,633,797 | 1,218,462 |
| 流動負債合計 | 200,696,866 | 116,980,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,696,866 | 116,980,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,168,433,151 | 10,870,296,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,207,795,565 | -3,692,457,716 |
| 元本等合計 | 11,960,637,586 | 7,177,839,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,960,637,586 | 7,177,839,107 |
| 負債純資産合計 | 12,161,334,452 | 7,294,819,400 |
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