インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月31日-平成22年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 448,649 | 517,886 |
| コール・ローン | 289,977,508 | 360,358,285 |
| 株式 | 6,883,272,800 | 4,907,946,400 |
| 未収入金 | 113,017,246 | 19,281,084 |
| 未収配当金 | 8,102,800 | 6,026,250 |
| 未収利息 | 397 | 493 |
| 流動資産合計 | 7,294,819,400 | 5,294,130,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,294,819,400 | 5,294,130,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,164,872 | 24,326,023 |
| 未払解約金 | 13,450,282 | 12,400,811 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,457 | 2,116,398 |
| 未払委託者報酬 | 53,793,220 | 48,374,728 |
| その他未払費用 | 1,218,462 | 1,287,893 |
| 流動負債合計 | 116,980,293 | 88,505,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,980,293 | 88,505,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,870,296,823 | 8,045,109,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,692,457,716 | -2,839,485,107 |
| 元本等合計 | 7,177,839,107 | 5,205,624,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,177,839,107 | 5,205,624,545 |
| 負債純資産合計 | 7,294,819,400 | 5,294,130,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
