インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 397,940 | 474,218 |
| コール・ローン | 126,774,872 | 122,647,389 |
| 株式 | 3,914,117,500 | 2,531,394,500 |
| 未収入金 | 110,454,665 | 7,233,979 |
| 未収配当金 | 4,381,020 | 5,559,430 |
| 未収利息 | 173 | 168 |
| 流動資産合計 | 4,156,126,170 | 2,667,309,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,156,126,170 | 2,667,309,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,441,544 | 14,475,947 |
| 未払解約金 | 5,973,822 | 4,417,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,704 | 1,052,278 |
| 未払委託者報酬 | 37,090,364 | 24,051,870 |
| その他未払費用 | 954,397 | 624,277 |
| 流動負債合計 | 64,082,831 | 44,621,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,082,831 | 44,621,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,980,349,193 | 4,633,320,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,888,305,854 | -2,010,632,091 |
| （分配準備積立金） | 39,091,508 | 30,271,038 |
| 元本等合計 | 4,092,043,339 | 2,622,688,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,092,043,339 | 2,622,688,001 |
| 負債純資産合計 | 4,156,126,170 | 2,667,309,684 |
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