インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月31日-平成25年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 474,218 | － |
| コール・ローン | 122,647,389 | 156,581,427 |
| 株式 | 2,531,394,500 | 3,656,102,800 |
| 未収入金 | 7,233,979 | 75,858,577 |
| 未収配当金 | 5,559,430 | 3,677,300 |
| 未収利息 | 168 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,667,309,684 | 3,892,220,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,667,309,684 | 3,892,220,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,475,947 | 54,653,494 |
| 未払解約金 | 4,417,311 | 4,908,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,278 | 1,308,340 |
| 未払委託者報酬 | 24,051,870 | 29,904,949 |
| その他未払費用 | 624,277 | 582,288 |
| 流動負債合計 | 44,621,683 | 91,357,744 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,621,683 | 91,357,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,633,320,092 | 3,553,213,461 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,010,632,091 | 247,649,027 |
| （分配準備積立金） | 30,271,038 | 278,474,326 |
| 元本等合計 | 2,622,688,001 | 3,800,862,488 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,622,688,001 | 3,800,862,488 |
| 負債純資産合計 | 2,667,309,684 | 3,892,220,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
