インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月31日-平成26年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,581,427 | 129,013,726 |
| 株式 | 3,656,102,800 | 3,224,544,600 |
| 未収入金 | 75,858,577 | 5,186,854 |
| 未収配当金 | 3,677,300 | 3,947,384 |
| 未収利息 | 128 | 106 |
| 流動資産計 | 3,892,220,232 | 3,362,692,670 |
| 資産の部合計 | 3,892,220,232 | 3,362,692,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,653,494 | 19,686,702 |
| 未払収益分配金 | － | 24,842,004 |
| 未払解約金 | 4,908,673 | 16,601,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,340 | 1,253,087 |
| 未払委託者報酬 | 29,904,949 | 28,642,018 |
| その他未払費用 | 582,288 | 575,097 |
| 流動負債計 | 91,357,744 | 91,600,698 |
| 負債の部合計 | 91,357,744 | 91,600,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,213,461 | 2,484,200,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,649,027 | 786,891,543 |
| （分配準備積立金） | 278,474,326 | 741,054,128 |
| 元本等合計 | 3,800,862,488 | 3,271,091,972 |
| 純資産の部合計 | 3,800,862,488 | 3,271,091,972 |
| 負債・純資産合計 | 3,892,220,232 | 3,362,692,670 |
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