インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,013,726 | 105,536,302 |
| 株式 | 3,224,544,600 | 2,642,292,400 |
| 未収入金 | 5,186,854 | 21,065,758 |
| 未収配当金 | 3,947,384 | 4,034,952 |
| 未収利息 | 106 | 28 |
| 流動資産計 | 3,362,692,670 | 2,772,929,440 |
| 資産の部合計 | 3,362,692,670 | 2,772,929,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,686,702 | 18,402,342 |
| 未払収益分配金 | 24,842,004 | 18,097,470 |
| 未払解約金 | 16,601,790 | 14,494,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,087 | 1,060,269 |
| 未払委託者報酬 | 28,642,018 | 24,234,558 |
| その他未払費用 | 575,097 | 627,918 |
| 流動負債計 | 91,600,698 | 76,916,681 |
| 負債の部合計 | 91,600,698 | 76,916,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,484,200,429 | 1,809,747,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,891,543 | 886,265,738 |
| （分配準備積立金） | 741,054,128 | 848,701,576 |
| 元本等合計 | 3,271,091,972 | 2,696,012,759 |
| 純資産の部合計 | 3,271,091,972 | 2,696,012,759 |
| 負債・純資産合計 | 3,362,692,670 | 2,772,929,440 |
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