インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,536,302 | 130,686,169 |
| 株式 | 2,642,292,400 | 2,611,344,700 |
| 未収入金 | 21,065,758 | 18,464,362 |
| 未収配当金 | 4,034,952 | 2,352,656 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 2,772,929,440 | 2,762,847,887 |
| 資産の部合計 | 2,772,929,440 | 2,762,847,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,402,342 | 36,384,147 |
| 未払収益分配金 | 18,097,470 | 15,217,458 |
| 未払解約金 | 14,494,124 | 6,833,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,269 | 993,002 |
| 未払委託者報酬 | 24,234,558 | 22,697,161 |
| 未払利息 | － | 358 |
| その他未払費用 | 627,918 | 660,573 |
| 流動負債計 | 76,916,681 | 82,786,266 |
| 負債の部合計 | 76,916,681 | 82,786,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,809,747,021 | 1,521,745,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,265,738 | 1,158,315,796 |
| （分配準備積立金） | 848,701,576 | 1,098,348,149 |
| 元本等合計 | 2,696,012,759 | 2,680,061,621 |
| 純資産の部合計 | 2,696,012,759 | 2,680,061,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,772,929,440 | 2,762,847,887 |
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