インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,686,169 | 90,414,090 |
| 株式 | 2,611,344,700 | 2,478,834,400 |
| 未収入金 | 18,464,362 | 27,265,646 |
| 未収配当金 | 2,352,656 | 1,702,620 |
| 流動資産計 | 2,762,847,887 | 2,598,216,756 |
| 資産の部合計 | 2,762,847,887 | 2,598,216,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,384,147 | 34,579,052 |
| 未払収益分配金 | 15,217,458 | 11,887,467 |
| 未払解約金 | 6,833,567 | 3,295,676 |
| 未払受託者報酬 | 993,002 | 926,428 |
| 未払委託者報酬 | 22,697,161 | 21,175,443 |
| 未払利息 | 358 | 247 |
| その他未払費用 | 660,573 | 757,727 |
| 流動負債計 | 82,786,266 | 72,622,040 |
| 負債の部合計 | 82,786,266 | 72,622,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,521,745,825 | 1,188,746,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,315,796 | 1,336,848,016 |
| （分配準備積立金） | 1,098,348,149 | 1,236,856,456 |
| 元本等合計 | 2,680,061,621 | 2,525,594,716 |
| 純資産の部合計 | 2,680,061,621 | 2,525,594,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,762,847,887 | 2,598,216,756 |
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