インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 109,226,496 |
| コール・ローン | 90,414,090 | － |
| 株式 | 2,478,834,400 | 2,639,429,300 |
| 未収入金 | 27,265,646 | 12,861,998 |
| 未収配当金 | 1,702,620 | 3,343,464 |
| 流動資産計 | 2,598,216,756 | 2,764,861,258 |
| 資産の部合計 | 2,598,216,756 | 2,764,861,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,579,052 | 31,516,927 |
| 未払収益分配金 | 11,887,467 | 10,384,452 |
| 未払解約金 | 3,295,676 | 2,886 |
| 未払受託者報酬 | 926,428 | 1,015,535 |
| 未払委託者報酬 | 21,175,443 | 23,212,218 |
| 未払利息 | 247 | － |
| その他未払費用 | 757,727 | 747,781 |
| 流動負債計 | 72,622,040 | 66,879,799 |
| 負債の部合計 | 72,622,040 | 66,879,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,746,700 | 1,038,445,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,848,016 | 1,659,536,179 |
| （分配準備積立金） | 1,236,856,456 | 1,438,083,447 |
| 元本等合計 | 2,525,594,716 | 2,697,981,459 |
| 純資産の部合計 | 2,525,594,716 | 2,697,981,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,216,756 | 2,764,861,258 |
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