インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月31日-令和1年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,226,496 | － |
| コール・ローン | － | 92,906,342 |
| 株式 | 2,639,429,300 | 1,960,345,000 |
| 未収入金 | 12,861,998 | 3,920,734 |
| 未収配当金 | 3,343,464 | 3,305,880 |
| 流動資産計 | 2,764,861,258 | 2,060,477,956 |
| 資産の部合計 | 2,764,861,258 | 2,060,477,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,516,927 | 11,810,348 |
| 未払収益分配金 | 10,384,452 | － |
| 未払解約金 | 2,886 | 4,849,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,535 | 783,537 |
| 未払委託者報酬 | 23,212,218 | 17,909,477 |
| 未払利息 | － | 254 |
| その他未払費用 | 747,781 | 736,344 |
| 流動負債計 | 66,879,799 | 36,088,961 |
| 負債の部合計 | 66,879,799 | 36,088,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,038,445,280 | 909,654,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,659,536,179 | 1,114,734,261 |
| （分配準備積立金） | 1,438,083,447 | 1,230,160,673 |
| 元本等合計 | 2,697,981,459 | 2,024,388,995 |
| 純資産の部合計 | 2,697,981,459 | 2,024,388,995 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,861,258 | 2,060,477,956 |
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