インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,906,342 | 47,817,160 |
| 株式 | 1,960,345,000 | 1,684,608,600 |
| 未収入金 | 3,920,734 | 9,779,243 |
| 未収配当金 | 3,305,880 | 2,204,860 |
| 流動資産計 | 2,060,477,956 | 1,744,409,863 |
| 資産の部合計 | 2,060,477,956 | 1,744,409,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,810,348 | 1,559,656 |
| 未払解約金 | 4,849,001 | 9,929 |
| 未払受託者報酬 | 783,537 | 624,598 |
| 未払委託者報酬 | 17,909,477 | 14,276,372 |
| 未払利息 | 254 | 131 |
| その他未払費用 | 736,344 | 813,840 |
| 流動負債計 | 36,088,961 | 17,284,526 |
| 負債の部合計 | 36,088,961 | 17,284,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,654,734 | 783,254,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114,734,261 | 943,870,384 |
| （分配準備積立金） | 1,230,160,673 | 1,052,557,330 |
| 元本等合計 | 2,024,388,995 | 1,727,125,337 |
| 純資産の部合計 | 2,024,388,995 | 1,727,125,337 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,477,956 | 1,744,409,863 |
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