インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月30日 | 2021年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,817,160 | 80,274,282 |
| 株式 | 1,684,608,600 | 1,763,080,800 |
| 未収入金 | 9,779,243 | 2,633,867 |
| 未収配当金 | 2,204,860 | 1,653,664 |
| 流動資産計 | 1,744,409,863 | 1,847,642,613 |
| 資産の部合計 | 1,744,409,863 | 1,847,642,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,559,656 | 4,579,349 |
| 未払収益分配金 | － | 6,486,368 |
| 未払解約金 | 9,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 624,598 | 718,511 |
| 未払委託者報酬 | 14,276,372 | 16,423,010 |
| 未払利息 | 131 | 219 |
| その他未払費用 | 813,840 | 732,506 |
| 流動負債計 | 17,284,526 | 28,939,963 |
| 負債の部合計 | 17,284,526 | 28,939,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,254,953 | 648,636,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,870,384 | 1,170,065,774 |
| （分配準備積立金） | 1,052,557,330 | 998,084,667 |
| 元本等合計 | 1,727,125,337 | 1,818,702,650 |
| 純資産の部合計 | 1,727,125,337 | 1,818,702,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,409,863 | 1,847,642,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
