インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年10月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月31日至 2015年7月30日	自 2015年7月31日至 2016年8月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,642,351	28,148,522
受取利息	15,030	4,523
有価証券売買等損益	401,033,349	469,219,828
その他収益	3,510	3,779
営業収益合計	435,694,240	497,376,652
営業費用
支払利息	－	30,530
受託者報酬	2,240,604	1,952,269
委託者報酬	51,213,699	44,623,362
その他費用	1,255,836	1,328,269
営業費用合計	54,710,139	47,934,430
営業利益又は営業損失（△）	380,984,101	449,442,222
経常利益又は経常損失（△）	380,984,101	449,442,222
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	380,984,101	449,442,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,146,230	30,918,695
中間剰余金又は中間欠損金（△）	886,265,738	1,158,315,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,450,596	30,557,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,450,596	30,557,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,816,802	161,813,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,816,802	161,813,655
分配金	18,097,470	15,217,458