インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月28日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月31日至 2014年7月30日	自 2014年7月31日至 2015年7月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	39,438,734	34,642,351
受取利息	42,026	15,030
有価証券売買等損益	818,580,367	401,033,349
その他収益	1,729	3,510
営業収益合計	858,062,856	435,694,240
営業費用
受託者報酬	2,646,062	2,240,604
委託者報酬	60,481,479	51,213,699
その他費用	1,141,194	1,255,836
営業費用合計	64,268,735	54,710,139
営業利益又は営業損失（△）	793,794,121	380,984,101
経常利益又は経常損失（△）	793,794,121	380,984,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	793,794,121	380,984,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	203,928,956	50,146,230
中間剰余金又は中間欠損金（△）	786,891,543	886,265,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,618,752	5,450,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,618,752	5,450,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,399,397	218,816,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,399,397	218,816,802
分配金	24,842,004	18,097,470