剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成24年7月31日至 平成25年7月30日	第7期自 平成25年7月31日至 平成26年7月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		371,687,546	203,928,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,010,632,091	247,649,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		619,895,345	79,618,752
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	600,967,342	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,928,003	79,618,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	105,399,397
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	105,399,397
分配金		-	24,842,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)		247,649,027	786,891,543

2014/10/28 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/28 9:20