剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年7月31日至 平成26年1月30日	当中間計算期間自 平成26年7月31日至 平成27年1月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		143,627,389	5,913,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)		247,649,027	786,891,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,777,907	3,837,061
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,777,907	3,837,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,591,657	100,655,117
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,591,657	100,655,117
中間剰余金又は中間欠損金(△)		963,103,440	907,365,887

2015/04/27 9:38

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/27 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/04/27 9:38