インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月27日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,013,726 | 118,719,130 |
| 株式 | 3,224,544,600 | 2,992,570,200 |
| 未収入金 | 5,186,854 | 17,592,658 |
| 未収配当金 | 3,947,384 | 4,310,500 |
| 未収利息 | 106 | 32 |
| 流動資産計 | 3,362,692,670 | 3,133,192,520 |
| 資産の部合計 | 3,362,692,670 | 3,133,192,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,686,702 | 17,419,217 |
| 未払収益分配金 | 24,842,004 | － |
| 未払解約金 | 16,601,790 | 42,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,087 | 1,180,335 |
| 未払委託者報酬 | 28,642,018 | 26,979,141 |
| その他未払費用 | 575,097 | 627,918 |
| 流動負債計 | 91,600,698 | 46,248,629 |
| 負債の部合計 | 91,600,698 | 46,248,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,200,429 | 2,179,578,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,891,543 | 907,365,887 |
| （分配準備積立金） | 741,054,128 | 646,609,201 |
| 元本等合計 | 3,271,091,972 | 3,086,943,891 |
| 純資産の部合計 | 3,271,091,972 | 3,086,943,891 |
| 負債・純資産合計 | 3,362,692,670 | 3,133,192,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
