インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,536,302 | 124,096,683 |
| 株式 | 2,642,292,400 | 2,348,875,700 |
| 未収入金 | 21,065,758 | 21,894,882 |
| 未収配当金 | 4,034,952 | 2,951,700 |
| 未収利息 | 28 | 66 |
| 流動資産計 | 2,772,929,440 | 2,497,819,031 |
| 資産の部合計 | 2,772,929,440 | 2,497,819,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,402,342 | 28,248,908 |
| 未払収益分配金 | 18,097,470 | － |
| 未払解約金 | 14,494,124 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,060,269 | 959,267 |
| 未払委託者報酬 | 24,234,558 | 21,926,201 |
| その他未払費用 | 627,918 | 659,988 |
| 流動負債計 | 76,916,681 | 51,794,364 |
| 負債の部合計 | 76,916,681 | 51,794,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,809,747,021 | 1,670,034,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,265,738 | 775,990,588 |
| （分配準備積立金） | 848,701,576 | 781,163,457 |
| 元本等合計 | 2,696,012,759 | 2,446,024,667 |
| 純資産の部合計 | 2,696,012,759 | 2,446,024,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,772,929,440 | 2,497,819,031 |
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