インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,686,169 | 48,723,756 |
| 株式 | 2,611,344,700 | 2,458,034,000 |
| 未収入金 | 18,464,362 | 28,956,591 |
| 未収配当金 | 2,352,656 | 2,766,000 |
| 流動資産計 | 2,762,847,887 | 2,538,480,347 |
| 資産の部合計 | 2,762,847,887 | 2,538,480,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,384,147 | 20,283,899 |
| 未払収益分配金 | 15,217,458 | － |
| 未払解約金 | 6,833,567 | 8,516,180 |
| 未払受託者報酬 | 993,002 | 940,951 |
| 未払委託者報酬 | 22,697,161 | 21,507,366 |
| 未払利息 | 358 | 133 |
| その他未払費用 | 660,573 | 759,167 |
| 流動負債計 | 82,786,266 | 52,007,696 |
| 負債の部合計 | 82,786,266 | 52,007,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,521,745,825 | 1,354,573,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,315,796 | 1,131,899,327 |
| （分配準備積立金） | 1,098,348,149 | 962,432,619 |
| 元本等合計 | 2,680,061,621 | 2,486,472,651 |
| 純資産の部合計 | 2,680,061,621 | 2,486,472,651 |
| 負債・純資産合計 | 2,762,847,887 | 2,538,480,347 |
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