インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,414,090 | 75,827,022 |
| 株式 | 2,478,834,400 | 2,811,434,000 |
| 未収入金 | 27,265,646 | 9,656,571 |
| 未収配当金 | 1,702,620 | 4,095,750 |
| 流動資産計 | 2,598,216,756 | 2,901,013,343 |
| 資産の部合計 | 2,598,216,756 | 2,901,013,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,579,052 | 22,993,223 |
| 未払収益分配金 | 11,887,467 | － |
| 未払解約金 | 3,295,676 | － |
| 未払受託者報酬 | 926,428 | 1,005,896 |
| 未払委託者報酬 | 21,175,443 | 22,991,826 |
| 未払利息 | 247 | 207 |
| その他未払費用 | 757,727 | 747,781 |
| 流動負債計 | 72,622,040 | 47,738,933 |
| 負債の部合計 | 72,622,040 | 47,738,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,746,700 | 1,029,116,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,848,016 | 1,824,157,699 |
| （分配準備積立金） | 1,236,856,456 | 1,038,376,987 |
| 元本等合計 | 2,525,594,716 | 2,853,274,410 |
| 純資産の部合計 | 2,525,594,716 | 2,853,274,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,216,756 | 2,901,013,343 |
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