剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成27年7月31日至 平成28年8月1日	第10期自 平成28年8月2日至 平成29年7月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,918,695	26,225,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)		886,265,738	1,158,315,796
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,557,644	64,025,995
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,557,644	64,025,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,813,655	310,627,327
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,813,655	310,627,327
分配金		15,217,458	11,887,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,158,315,796	1,336,848,016

2017/10/26 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/26 9:02