インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,906,342 | 98,082,066 |
| 株式 | 1,960,345,000 | 1,773,138,200 |
| 未収入金 | 3,920,734 | － |
| 未収配当金 | 3,305,880 | 4,965,100 |
| 流動資産計 | 2,060,477,956 | 1,876,185,366 |
| 資産の部合計 | 2,060,477,956 | 1,876,185,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,810,348 | － |
| 未払解約金 | 4,849,001 | 3,710,126 |
| 未払受託者報酬 | 783,537 | 747,813 |
| 未払委託者報酬 | 17,909,477 | 17,092,835 |
| 未払利息 | 254 | 268 |
| その他未払費用 | 736,344 | 807,840 |
| 流動負債計 | 36,088,961 | 22,358,882 |
| 負債の部合計 | 36,088,961 | 22,358,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 909,654,734 | 835,747,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114,734,261 | 1,018,079,111 |
| （分配準備積立金） | 1,230,160,673 | 1,126,136,072 |
| 元本等合計 | 2,024,388,995 | 1,853,826,484 |
| 純資産の部合計 | 2,024,388,995 | 1,853,826,484 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,477,956 | 1,876,185,366 |
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