インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月30日 | 2021年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,781 |
| コール・ローン | 47,817,160 | 107,497,657 |
| 株式 | 1,684,608,600 | 1,845,044,000 |
| 未収入金 | 9,779,243 | 242,056 |
| 未収配当金 | 2,204,860 | 3,543,820 |
| 流動資産計 | 1,744,409,863 | 1,956,337,314 |
| 資産の部合計 | 1,744,409,863 | 1,956,337,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,559,656 | 15,584,150 |
| 未払解約金 | 9,929 | 623,101 |
| 未払受託者報酬 | 624,598 | 743,876 |
| 未払委託者報酬 | 14,276,372 | 17,002,823 |
| 未払利息 | 131 | 588 |
| その他未払費用 | 813,840 | 732,506 |
| 流動負債計 | 17,284,526 | 34,687,044 |
| 負債の部合計 | 17,284,526 | 34,687,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 783,254,953 | 701,977,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,870,384 | 1,219,672,492 |
| （分配準備積立金） | 1,052,557,330 | 935,667,690 |
| 元本等合計 | 1,727,125,337 | 1,921,650,270 |
| 純資産の部合計 | 1,727,125,337 | 1,921,650,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,409,863 | 1,956,337,314 |
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