三井住友・条件付インカム確保型ファンド’07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,488,129 | 93,942,277 |
| 社債券 | 3,773,504,772 | 2,807,303,504 |
| 未収入金 | 1,494,600 | － |
| 未収利息 | 462,196 | 737,895 |
| 流動資産合計 | 4,128,949,697 | 2,901,983,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,128,949,697 | 2,901,983,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 314,248,896 | 48,602,900 |
| 未払解約金 | 1,633,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 264,215 | 255,127 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,157 | 4,847,737 |
| 流動負債合計 | 321,171,268 | 53,705,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 321,171,268 | 53,705,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,040,000 | 4,860,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,228,261,571 | -2,012,012,088 |
| 元本等合計 | 3,807,778,429 | 2,848,277,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,807,778,429 | 2,848,277,912 |
| 負債純資産合計 | 4,128,949,697 | 2,901,983,676 |
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