三井住友・条件付インカム確保型ファンド’07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,942,277 | 89,287,184 |
| 社債券 | 2,807,303,504 | 2,431,592,496 |
| 未収入金 | － | 3,805,400 |
| 未収利息 | 737,895 | 687,572 |
| 流動資産合計 | 2,901,983,676 | 2,525,372,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,901,983,676 | 2,525,372,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,602,900 | 45,096,300 |
| 未払解約金 | － | 5,626,800 |
| 未払受託者報酬 | 255,127 | 237,099 |
| 未払委託者報酬 | 4,847,737 | 4,507,962 |
| 流動負債合計 | 53,705,764 | 55,468,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,705,764 | 55,468,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,860,290,000 | 4,509,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,012,012,088 | -2,039,725,509 |
| 元本等合計 | 2,848,277,912 | 2,469,904,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,848,277,912 | 2,469,904,491 |
| 負債純資産合計 | 2,901,983,676 | 2,525,372,652 |
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