日経平均参照デリバティブ投信・分配追求型0707の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,781,505 | 3,745,445 |
| 社債券 | 245,519,070 | 301,675,920 |
| 未収入金 | 904,000 | 1,729,800 |
| 未収利息 | 62,008 | 56,141 |
| その他未収収益 | 359,359 | 58,297 |
| 流動資産合計 | 249,625,942 | 307,265,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 249,625,942 | 307,265,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,700 | 518,700 |
| 未払解約金 | 900,600 | 2,292,600 |
| 未払受託者報酬 | 89,518 | 82,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,620 | 1,094,700 |
| その他未払費用 | 54,496 | 50,481 |
| 流動負債合計 | 2,799,934 | 4,038,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,799,934 | 4,038,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,700,000 | 518,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -314,873,992 | -215,472,998 |
| 元本等合計 | 246,826,008 | 303,227,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 246,826,008 | 303,227,002 |
| 負債純資産合計 | 249,625,942 | 307,265,603 |
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