日経平均参照デリバティブ投信・分配追求型0707の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,745,445 | 3,058,393 |
| 社債券 | 301,675,920 | 260,646,400 |
| 未収入金 | 1,729,800 | － |
| 未収利息 | 56,141 | 82,134 |
| その他未収収益 | 58,297 | 169,921 |
| 流動資産合計 | 307,265,603 | 263,956,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 307,265,603 | 263,956,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 518,700 | 448,000 |
| 未払解約金 | 2,292,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,120 | 72,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,700 | 972,445 |
| その他未払費用 | 50,481 | 48,240 |
| 流動負債合計 | 4,038,601 | 1,541,627 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,038,601 | 1,541,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,700,000 | 448,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,472,998 | -185,584,779 |
| 元本等合計 | 303,227,002 | 262,415,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 303,227,002 | 262,415,221 |
| 負債純資産合計 | 307,265,603 | 263,956,848 |
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