日経平均参照デリバティブ投信・元本重視型0707の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,392,225 | 88,587,281 |
| 社債券 | 2,930,558,400 | 1,610,340,600 |
| 未収入金 | 6,615,600 | 4,517,944 |
| 未収利息 | 1,017,639 | 1,417,285 |
| その他未収収益 | － | 1,593,692 |
| 流動資産合計 | 3,167,583,864 | 1,706,456,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,167,583,864 | 1,706,456,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,941,600 | 70,438,200 |
| 未払解約金 | 48,306,400 | 4,680,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,717 | 1,034,227 |
| 未払委託者報酬 | 30,062,805 | 13,789,496 |
| その他未払費用 | 701,070 | 321,800 |
| 流動負債合計 | 234,266,592 | 90,263,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 234,266,592 | 90,263,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,000,000 | 3,246,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -590,682,728 | -1,629,807,021 |
| 元本等合計 | 2,933,317,272 | 1,616,192,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,933,317,272 | 1,616,192,979 |
| 負債純資産合計 | 3,167,583,864 | 1,706,456,802 |
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