日経平均参照デリバティブ投信・元本重視型0707の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,587,281 | 76,857,123 |
| 社債券 | 1,610,340,600 | 1,615,024,000 |
| 未収入金 | 4,517,944 | － |
| 未収利息 | 1,417,285 | 1,121,421 |
| その他未収収益 | 1,593,692 | － |
| 流動資産合計 | 1,706,456,802 | 1,693,002,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,706,456,802 | 1,693,002,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,438,200 | 56,745,500 |
| 未払解約金 | 4,680,100 | 623,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,227 | 818,647 |
| 未払委託者報酬 | 13,789,496 | 10,914,911 |
| その他未払費用 | 321,800 | 282,508 |
| 流動負債合計 | 90,263,823 | 69,385,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,263,823 | 69,385,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,246,000,000 | 2,615,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,629,807,021 | -991,382,522 |
| 元本等合計 | 1,616,192,979 | 1,623,617,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,616,192,979 | 1,623,617,478 |
| 負債純資産合計 | 1,706,456,802 | 1,693,002,544 |
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