日経平均参照デリバティブ投信・元本重視型0707の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,857,123 | 48,534,578 |
| 社債券 | 1,615,024,000 | 867,310,800 |
| 未収入金 | － | 3,651,027 |
| 未収利息 | 1,121,421 | 1,054,236 |
| その他未収収益 | － | 639,471 |
| 流動資産合計 | 1,693,002,544 | 921,190,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,693,002,544 | 921,190,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,745,500 | 31,378,200 |
| 未払解約金 | 623,500 | 3,796,700 |
| 未払受託者報酬 | 818,647 | 468,202 |
| 未払委託者報酬 | 10,914,911 | 6,242,447 |
| その他未払費用 | 282,508 | 174,542 |
| 流動負債合計 | 69,385,066 | 42,060,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,385,066 | 42,060,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,615,000,000 | 1,446,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -991,382,522 | -566,869,979 |
| 元本等合計 | 1,623,617,478 | 879,130,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,623,617,478 | 879,130,021 |
| 負債純資産合計 | 1,693,002,544 | 921,190,112 |
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