DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月9日-平成21年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,025,387 | 12,895,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,079,726 | 804,359,562 |
| 流動資産合計 | 1,576,105,113 | 817,254,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,576,105,113 | 817,254,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,259,615 | 5,006,878 |
| 未払解約金 | 884,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,231 | 44,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,528 | 847,703 |
| その他未払費用 | 10,387 | 5,560 |
| 流動負債合計 | 7,819,481 | 5,904,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,819,481 | 5,904,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,756,106,489 | 1,668,959,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,820,857 | -857,609,646 |
| （分配準備積立金） | 143,350,819 | 130,322,987 |
| 元本等合計 | 1,568,285,632 | 811,349,835 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,568,285,632 | 811,349,835 |
| 負債純資産合計 | 1,576,105,113 | 817,254,586 |
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