DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月10日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,895,024 | 10,527,703 |
| 親投資信託受益証券 | 804,359,562 | 1,003,252,018 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 817,254,586 | 1,021,779,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 817,254,586 | 1,021,779,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,006,878 | 4,987,813 |
| 未払受託者報酬 | 44,610 | 52,933 |
| 未払委託者報酬 | 847,703 | 1,005,882 |
| その他未払費用 | 5,560 | 6,601 |
| 流動負債合計 | 5,904,751 | 6,053,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,904,751 | 6,053,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,668,959,481 | 1,663,331,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -857,609,646 | -647,604,763 |
| （分配準備積立金） | 130,322,987 | 126,114,181 |
| 元本等合計 | 811,349,835 | 1,015,726,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 811,349,835 | 1,015,726,492 |
| 負債純資産合計 | 817,254,586 | 1,021,779,721 |
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