DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,527,703 | 11,736,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,252,018 | 928,516,528 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,021,779,721 | 947,253,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,021,779,721 | 947,253,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,987,813 | 4,934,069 |
| 未払受託者報酬 | 52,933 | 53,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,882 | 1,022,803 |
| その他未払費用 | 6,601 | 6,713 |
| 流動負債合計 | 6,053,229 | 6,017,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,053,229 | 6,017,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,331,255 | 1,644,689,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -647,604,763 | -703,454,096 |
| （分配準備積立金） | 126,114,181 | 114,508,100 |
| 元本等合計 | 1,015,726,492 | 941,235,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,015,726,492 | 941,235,833 |
| 負債純資産合計 | 1,021,779,721 | 947,253,243 |
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