DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,753,974 | 8,129,419 |
| 親投資信託受益証券 | 909,974,346 | 905,912,132 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 927,728,320 | 921,041,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 927,728,320 | 921,041,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,801,529 | 4,610,223 |
| 未払受託者報酬 | 50,702 | 44,580 |
| 未払委託者報酬 | 963,522 | 847,128 |
| その他未払費用 | 6,323 | 5,286 |
| 流動負債合計 | 5,822,076 | 5,507,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,822,076 | 5,507,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,509,848 | 1,536,741,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -678,603,604 | -621,206,804 |
| （分配準備積立金） | 105,580,240 | 93,258,048 |
| 元本等合計 | 921,906,244 | 915,534,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 921,906,244 | 915,534,334 |
| 負債純資産合計 | 927,728,320 | 921,041,551 |
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