DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月8日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,129,419 | 11,544,386 |
| 親投資信託受益証券 | 905,912,132 | 797,276,629 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 921,041,551 | 813,821,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 921,041,551 | 813,821,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,610,223 | 4,421,782 |
| 未払解約金 | － | 282,664 |
| 未払受託者報酬 | 44,580 | 46,869 |
| 未払委託者報酬 | 847,128 | 890,671 |
| その他未払費用 | 5,286 | 5,553 |
| 流動負債合計 | 5,507,217 | 5,647,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,507,217 | 5,647,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,741,138 | 1,473,927,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -621,206,804 | -665,754,118 |
| （分配準備積立金） | 93,258,048 | 84,363,804 |
| 元本等合計 | 915,534,334 | 808,173,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 915,534,334 | 808,173,476 |
| 負債純資産合計 | 921,041,551 | 813,821,015 |
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