DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,544,386 | 8,420,779 |
| 親投資信託受益証券 | 797,276,629 | 745,925,852 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 813,821,015 | 764,346,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 813,821,015 | 764,346,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,421,782 | 4,107,260 |
| 未払解約金 | 282,664 | 3,840,733 |
| 未払受託者報酬 | 46,869 | 37,034 |
| 未払委託者報酬 | 890,671 | 703,797 |
| その他未払費用 | 5,553 | 4,386 |
| 流動負債合計 | 5,647,539 | 8,693,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,647,539 | 8,693,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,473,927,594 | 1,369,086,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -665,754,118 | -613,433,268 |
| （分配準備積立金） | 84,363,804 | 68,153,344 |
| 元本等合計 | 808,173,476 | 755,653,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 808,173,476 | 755,653,421 |
| 負債純資産合計 | 813,821,015 | 764,346,631 |
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