DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月9日-平成24年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月8日 | 2012年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,420,779 | 10,181,280 |
| 親投資信託受益証券 | 745,925,852 | 736,217,851 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 764,346,631 | 751,399,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 764,346,631 | 751,399,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,107,260 | 3,960,209 |
| 未払解約金 | 3,840,733 | 1,108,129 |
| 未払受託者報酬 | 37,034 | 38,164 |
| 未払委託者報酬 | 703,797 | 725,213 |
| その他未払費用 | 4,386 | 4,519 |
| 流動負債合計 | 8,693,210 | 5,836,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,693,210 | 5,836,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,086,689 | 1,320,069,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -613,433,268 | -574,506,950 |
| （分配準備積立金） | 68,153,344 | 59,681,004 |
| 元本等合計 | 755,653,421 | 745,562,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 755,653,421 | 745,562,897 |
| 負債純資産合計 | 764,346,631 | 751,399,131 |
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