DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月9日-平成25年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月8日 | 2013年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,444,990 | 10,164,105 |
| 親投資信託受益証券 | 866,980,288 | 808,458,425 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 881,425,278 | 823,622,530 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 881,425,278 | 823,622,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,809,524 | 3,543,720 |
| 未払解約金 | 605,500 | 2,658,158 |
| 未払受託者報酬 | 45,535 | 45,514 |
| 未払委託者報酬 | 865,315 | 864,972 |
| その他未払費用 | 5,397 | 5,391 |
| 流動負債合計 | 5,331,271 | 7,117,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,331,271 | 7,117,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,841,339 | 1,181,240,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -393,747,332 | -364,735,289 |
| （分配準備積立金） | 50,704,768 | 42,725,540 |
| 元本等合計 | 876,094,007 | 816,504,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 876,094,007 | 816,504,775 |
| 負債純資産合計 | 881,425,278 | 823,622,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
