DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月8日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 823,622,530 | 818,159,845 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 823,622,530 | 818,159,845 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,164,105 | 20,257,076 |
| 親投資信託受益証券 | 808,458,425 | 797,902,769 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 823,622,530 | 818,159,845 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,117,755 | 4,290,966 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,543,720 | 3,341,317 |
| 未払解約金 | 2,658,158 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,514 | 47,197 |
| 未払委託者報酬 | 864,972 | 896,865 |
| その他未払費用 | 5,391 | 5,587 |
| 流動負債計 | 7,117,755 | 4,290,966 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 816,504,775 | 813,868,879 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,240,064 | 1,113,772,419 |
| 元本等合計 | 816,504,775 | 813,868,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,735,289 | -299,903,540 |
| （分配準備積立金） | 42,725,540 | 33,897,793 |
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