DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月8日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,060,627 | 14,382,249 |
| 親投資信託受益証券 | 779,528,045 | 759,155,115 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 795,588,672 | 778,537,364 |
| 資産の部合計 | 795,588,672 | 778,537,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,129,446 | 2,732,469 |
| 未払解約金 | 3,811,006 | 4,214,144 |
| 未払受託者報酬 | 44,773 | 44,086 |
| 未払委託者報酬 | 850,844 | 837,731 |
| その他未払費用 | 5,299 | 5,219 |
| 流動負債計 | 7,841,368 | 7,833,649 |
| 負債の部合計 | 7,841,368 | 7,833,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,401,427 | -140,119,370 |
| （分配準備積立金） | 27,775,668 | 19,825,755 |
| 元本 | 1,043,148,731 | 910,823,085 |
| 元本等合計 | 787,747,304 | 770,703,715 |
| 純資産の部合計 | 787,747,304 | 770,703,715 |
| 負債・純資産合計 | 795,588,672 | 778,537,364 |
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