DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,382,249 | 10,734,224 |
| 親投資信託受益証券 | 759,155,115 | 682,741,794 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 778,537,364 | 693,476,018 |
| 資産の部合計 | 778,537,364 | 693,476,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,732,469 | 2,476,815 |
| 未払解約金 | 4,214,144 | 83 |
| 未払受託者報酬 | 44,086 | 40,486 |
| 未払委託者報酬 | 837,731 | 769,343 |
| その他未払費用 | 5,219 | 3,622 |
| 流動負債計 | 7,833,649 | 3,290,349 |
| 負債の部合計 | 7,833,649 | 3,290,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 910,823,085 | 825,605,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,119,370 | -135,419,469 |
| （分配準備積立金） | 19,825,755 | 14,446,597 |
| 元本等合計 | 770,703,715 | 690,185,669 |
| 純資産の部合計 | 770,703,715 | 690,185,669 |
| 負債・純資産合計 | 778,537,364 | 693,476,018 |
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