DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,734,224 | 9,294,549 |
| 親投資信託受益証券 | 682,741,794 | 576,899,613 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 693,476,018 | 591,194,162 |
| 資産の部合計 | 693,476,018 | 591,194,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,476,815 | 2,396,487 |
| 未払解約金 | 83 | 3,456,193 |
| 未払受託者報酬 | 40,486 | 32,357 |
| 未払委託者報酬 | 769,343 | 614,907 |
| その他未払費用 | 3,622 | 2,543 |
| 流動負債計 | 3,290,349 | 6,502,487 |
| 負債の部合計 | 3,290,349 | 6,502,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,605,138 | 798,829,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,419,469 | -214,137,389 |
| （分配準備積立金） | 14,446,597 | 7,439,583 |
| 元本等合計 | 690,185,669 | 584,691,675 |
| 純資産の部合計 | 690,185,669 | 584,691,675 |
| 負債・純資産合計 | 693,476,018 | 591,194,162 |
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