DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,797,393 | 8,260,389 |
| 親投資信託受益証券 | 535,877,032 | 519,338,862 |
| 流動資産計 | 546,674,425 | 527,599,251 |
| 資産の部合計 | 546,674,425 | 527,599,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,380,201 | 2,213,410 |
| 未払解約金 | － | 500,029 |
| 未払受託者報酬 | 30,498 | 27,768 |
| 未払委託者報酬 | 579,682 | 527,726 |
| その他未払費用 | 2,277 | 2,069 |
| 流動負債計 | 2,992,658 | 3,271,002 |
| 負債の部合計 | 2,992,658 | 3,271,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,400,407 | 737,803,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,718,640 | -213,475,214 |
| （分配準備積立金） | 1,523,806 | － |
| 元本等合計 | 543,681,767 | 524,328,249 |
| 純資産の部合計 | 543,681,767 | 524,328,249 |
| 負債・純資産合計 | 546,674,425 | 527,599,251 |
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