DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月8日 | 2017年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,260,389 | 7,436,264 |
| 親投資信託受益証券 | 519,338,862 | 479,767,778 |
| 流動資産計 | 527,599,251 | 487,204,042 |
| 資産の部合計 | 527,599,251 | 487,204,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,213,410 | 975,510 |
| 未払解約金 | 500,029 | 1,937,376 |
| 未払受託者報酬 | 27,768 | 25,185 |
| 未払委託者報酬 | 527,726 | 478,638 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,875 |
| 流動負債計 | 3,271,002 | 3,418,584 |
| 負債の部合計 | 3,271,002 | 3,418,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,803,463 | 650,340,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,475,214 | -166,555,188 |
| （分配準備積立金） | － | 1,687,558 |
| 元本等合計 | 524,328,249 | 483,785,458 |
| 純資産の部合計 | 524,328,249 | 483,785,458 |
| 負債・純資産合計 | 527,599,251 | 487,204,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
