DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月8日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月8日 | 2018年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,436,264 | 8,778,568 |
| 親投資信託受益証券 | 479,767,778 | 444,443,268 |
| 流動資産計 | 487,204,042 | 453,221,836 |
| 資産の部合計 | 487,204,042 | 453,221,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 975,510 | 920,545 |
| 未払解約金 | 1,937,376 | 11,613 |
| 未払受託者報酬 | 25,185 | 25,249 |
| 未払委託者報酬 | 478,638 | 479,965 |
| その他未払費用 | 1,875 | 1,880 |
| 流動負債計 | 3,418,584 | 1,439,252 |
| 負債の部合計 | 3,418,584 | 1,439,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,340,646 | 613,697,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,555,188 | -161,914,543 |
| （分配準備積立金） | 1,687,558 | 2,019,178 |
| 元本等合計 | 483,785,458 | 451,782,584 |
| 純資産の部合計 | 483,785,458 | 451,782,584 |
| 負債・純資産合計 | 487,204,042 | 453,221,836 |
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