MHAMインデックス株価参照ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,441,169 | 101,284,671 |
| 社債券 | 4,934,618,759 | 3,060,435,637 |
| 未収利息 | 2,065,508 | 1,746,252 |
| その他未収収益 | － | 968,840 |
| 流動資産合計 | 5,231,125,436 | 3,164,435,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,231,125,436 | 3,164,435,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,203,382 | 17,015,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,975 | 1,240,849 |
| 未払委託者報酬 | 19,260,456 | 18,258,069 |
| その他未払費用 | 91,751 | 54,730 |
| 流動負債合計 | 236,864,564 | 36,569,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 236,864,564 | 36,569,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,065,470,000 | 6,806,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,071,209,128 | -3,678,303,673 |
| 元本等合計 | 4,994,260,872 | 3,127,866,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,994,260,872 | 3,127,866,327 |
| 負債純資産合計 | 5,231,125,436 | 3,164,435,400 |
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